Торгуем Чикаго (СМЕ). Что такое умение ждать и как оно влияет на результат short 6E, 6B.

Здравствуйте!

Формальнои история началась 21 июня с аналитической рассылки, где после проведенного анализа фьючерса была установлена высокая вероятность возникновения шорт-сигнала в ценовой области "А" со снижением 6Е в область "В".

6Е - фьючерс на EUR (евро)

Но это еще не все.

Немного забегая вперед, позволим себе продлив стрелку, анонсировать прогноз в среднесрок. Разумеется, что в случае его отработки, на что надеяться есть все основания, цена не руэнет в одночасье, произойдет это не в одном, и даже, видимо, не в 3-х контрактах.

Однако не будем делать привязок по времени, просто покажем картинку.

Так мы видим EUR в среднесрок.

Отмечены ключевые ценовые области. Просто запомните эти котировки, а мы из будущего вернемся в настоящее. Продолжим...

Через 2 дня сигнал действительно был сформирован и после его подтверждения продажа фьючерса 6Е была открыта, о чем мы сообщили широкому читателю  короткой заметкой на ФБ-странице наших администраторов. К заметке прилагался скрин-шот открытой позиции объемом 5 лот. Здесь же отображены лимитные ордера на уменьшение объема сделки или Т/Р 1,2 и конечный Т/Р 3 или Target.

На следующий день на той же странице в ФБ была показана частичная реализация торгового плана, заявленного прежде.

Нам удалось за 1 день не только забрать Т/Р 1, но пользуясь повышательным откатом рынка, увеличить позицию еще раз и дважды разгрузить ее ровно на том же уровне, т. е. на Т/Р, после чего сработал Т/Р 2 и позиция была перенесена на следующий день на объеме в 2 лот.

Повторный набор объема и повторная его разгрузка на Т/Р 1 принесла дополнительную доходность. Рынок сделал нам подарок, вернувшись ненадолго к уровню открытия нашего Short, и мы приняли этот подарок с благодарностью.

Разумеется, что заранее предположить такую возможность нельзя, но во время мониторинга сделки, проводя ситуационный анализ рынка, такая возможность частенько появляется и мы ее не упустили.

К середине того дня, 25 июня, позиция в рынке имела вид:

Сделка протралена, лимиты на месте, беспокоиться не о чем.

К вечеру того же дня срабатывает последний перед Target лимит, отливающий нашу 6Е-сделку до 1 лот.

Все шло прекрасно, мы ожидали исполнения цели после небольшого отскока наверх.

Следующая пара часов показала 2 момента.

1. Что отскок оказался совсем не "не большим" в рамках одного дня.

2. Что мы очень точно определяем уровни-границы ценовых областей (в данном случае - внутри дневного сопротидения), что позволяет правильно сопровождать позицию ордером T/S.

Наш трал выстоял, мы оставались в рынке.

Однако вероятность получить конечный Т/Р в тот же день истаяла как "с белых яблонь дым".

Вечер 25 и 26 июня рынок провел в боковике и медленном наборе высоты.

Не дотянув до нашего Target около десятка пунктов, рынок ушел наверх, в область, о тмеченную уровнями как 1.14411 - 1.14670 и область эта была отмечена нами совсем не случайно. Именно ее вы, читатель, видели на всех приведенных скрин-шот с ТФ ниже D.

Дело в том, что по расчетам выходило, что именно в этой области мы увидим хорошую проторговку или набор объемов, что в конце концов и произошло. Мы ожидали этого и считали, что именно эти объемы затолкают цену в наш конечный Т/Р.

Как видите этого не произошло. Т. е. объемы появлились и рынок двинул вниз, но и мы задвинули таргет ниже, и цена не дойдя до него 3 тика (1 на рис.), резво отскочила в ту самую "волшебную" область.

В чем ее волшебство, спросите? На Н6 - Н3 прекрасно видна графическая фигура, сформировавшаяся еще 26 июня.

Мы терпиливо ждали Таргет в 1-й, во 2-й, в 3-й раз, в итоге дождались...треугольника, при том на 100% подтвержденного объемами.

Проблема в том, что к моменту написания данного обзора вероятность пробоя границ фигуры 50/50 как вверх, так и вниз.

Несколько успокаивает, если так можно вразиться, что дочерчивается волна IV фигуры и мы надеемся на пробой в пятой.

В этом случае поход на юг будет стремительным и резким, что позволит сметить Таргет к области 1.13485-70, однако пока вероятность пробоя в ту или иную сторону, повторимся, 50/50.

В случае, если до 11:30 завтрашнего дня (28.06.2019) побоя не произойдет, то скорее всего мы закроем позицию по рынку потому, что после означенного времени цена, оставаясь "на боку", уйдет в т. н. "зону неопределенности" фигуры и вполне может пролежать на боку до самого Apex. И это вполне может произойти - участники торгов будут ожидать релизов по CPI от Евростата, которые выйдут в 12:00 МСК.

В этом случае нам не стоит ждать срабатывания T/S, который задвинут чуть ниже, чем на скрин-шот Н4, но выше верхней ганицы тр-ка. Ведь на самом деле никто заранее не может знать какие новости выйдут, плохие для евро или хорошие, а значит дальнейшее удержание шорта с завяленной целью будет ни чем иным, как лотереей. А лотерея нам не нужна тем более, что благодаря дополнительному долив/отлив (помниете о нем), мы выпонлили расчетную доходность данного трейда и закрыв позицию не дожидаясь T/S лишь улучшим ее.

Но это еще не все. В рамках отработки следующей части плана по среднесрочному прогнозу в 6В (видео), мы продавали и фьючерс на стерлинг.

Позиция в 6В была вспомогательной к продаже евро и стала внутри дневной.

Наши постоянные читатели обязательно вспомнят знакомые по прошлым 6В-обзорам картинку с трассировками сделок, к которым добавилась еще одна, в шорт.

Что ж, пожалуй на этом сегодня можно закончить.

Мы поздравляем клиентов и подписчиков с удачными трейдами и полученной доходностью, даже не смотря на пока открытый Short 6E. О нем уже сказано более, чем все.

Остается напомнить, что материал изложенный в обзоре, а так же расчеты сделок, проводимых в рамках Комплексного анализа цен биржевых активов, заранее рассылается в виде аналитической справки и подробно рассматриваются с участникам наших он-лайн встреч.

Результат завершение трейда 6Е в следующем обзоре, где дополнительно мы расскажем кое-что интересное про объем и не стандартные приёмы его анализа.

На вопрос заголовка поста, уважаемый читатель, ответьте сами. Мы достаточно полно рассказали к чему в данном случая привела главная добродетель трейдера - умение ждать.

Настоящий обзор носит исключительно информационный характер, иллюстрирующий аналитическую и торговую практику  специалистов ЦИТ-М и не является рекомендацией и/или руководством к действию. Третьи лица, совершая сделки, основанные на данных приведенных в обзоре, совершают их по собственному усмотрению, понимая и принимая на себя риски и ответственность за результат, включая возможные финансовые потери.

Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!

--

Отдел аналитики и консалтинга ЦИТ-М.