Торгуем Чикаго (СМЕ). Финальный штрих пшеничной зарисовки.

Доброго здоровья, друзья!

Отвечая на вопросы, полученные в письмах, коротко поясним основания заключения лонг-сделкт по фьючерсу ZW на пшеницу, расчтет S/L и почему мы не сразу проставли Target в этой сделке. Этот вопрос мы получили от читателя нашей страницы в ФБ или связанной страницы, точно он к сожалению не указал.

Итак...после разгрузки счетов от ZW-шортов 5-го и 7 - 12 января, мы в ежедневной рассылке рекомендавали присмотреться к покупкам пшеницы. Онованием к тому были проведенные методом Комплексного анализа ислледования фундаментально-новостных и технических аспектов.

В частности исследуя СОТ обнаружили, что:

Кроме того с 05 января налицо рост объемов по дням с 93.1К до 151,5К.

Все это сравнивалось с текущими ценовыми уровнями и почасовой проторговкой.

Так же мы оценили посезонное и помесячное изменение экспортно-поставочные данных.

То что мы обнаружили несомненно порадовало, опять же с учетом текущего положения цены.

В метрике "Всего по миру" означает, что в фильтр мы учли всех крупных поставщиков.

Новостной фон был оценен нами как нейтральный, здесь наибольший интерес представил отчет Минсельхоза США, сравнительную таблицу из которого приведем ниже по рыночным данным и ожиданиям:

Завершает обзор метрика так называемой "Сезонности фьючерсов".

Выборка данных помесячно, с 2010 г.:

В который раз обращаем внимание на текущие уровни! С учетом выше приведенного не купить мы просто не могли.

А вот теперь к уровням ценовым, то есть к технической части.

Здесь необходимо было сравнить фьючерсную склейку (не приводится) с графиком текущего контракта и просто увидеть:

Очевидно, что ситуация, когда к уже многократно "нащупанной" поддержке (на склейке) 16 января приходит цена текущего контракта, вероятность последующего роста, с учетом фундаментально-новостного фона, кратно усиливается.

Остается дождаться сигнала на вход, а это, как известно нашим читателям, дело техники.

Не станем приводить младшие ТФ, сразу к Н1:

Здесь вход и трассировка 1-ой части сделки до уменьшения ее в объеме, в данном случае до 1 лот. Трейдерам, не имеющим подписки на нашу рассылку, стоило бы заметить диверок, образовоавшийся внутри дня 16 января. Об уровнях и объемах уже все сказано, т. е. дивер подтвержденный.

Что еще примечательного на графике, так это применение ТС "Золотые сечения Фибо", входящие в КА. С ее помощью мы просчитывали вероятность роста к целевым уровням, которые отмечены традиционнвм сиреневыми пунктирками.

По ходу этого трейда мы по заказу одного из партнеров проводили некоторые исследования, велась видео запись. При ее просмотре удалось обнаружить интересный кадр - текущая цена Ask сравнялась с уровнем Т/Р, который вскоре и сработал.

Почему именно на этот уровень выпал Stop-Trade Long понять не трудно.

Во время удержания сделки мы мониторим ситуацию и при необходимости корректируем Т/Р, T/S, проверяем актуальность внутри дневных и глобальных областей поддержки/сопротивления и прочие аспекты, потенциально влияющие на риск/доходность и выполнение целей. В ходе мониторинга мы как раз и определились с уровнем конечного Т/Р.

Завершение Long-ZW с полной трассировкой на Н1 выглядит так:

Если после прочтения статьи вам остались не понятны основания входа и приведенные методы, приходите в ЦИТ-М, поможем разобраться.

Если вы решили изучить метод Комплексного анализа рынка, применимый как на фьючрсных, стоковых, так и на иных рынках - наши двери всегда открыты. Напоминаем, что помимо торгового практикума, которым заканчивается каждая "Он-лайн Аналитика", мы проводим консультации, большинство из которых бесплатны.

Если вы уже торгуете, но сталкиваетесь с трудностями анализа актива, точками входа, попросту не видите или регулярно пропускаете сигнал, сталкиваетесь с трудностью управления позицией и постановкой короткого Стоп-ордера, испытываете другие затруднения, подпишитесь на нашу рассылку, это точно поможет.

Ну а мы прощаемся до следующей публикации, ждем очередного сигнала на покупку, о шортах ZW в ближайшее время даже не думаем.

Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!

--

Отдел аналитики и консалтинга ЦИТ-М.