Торгуем Чикаго (СМЕ). Комплексный анализ нефти, фьючерс CL.
Здравствуйте!
Проводя анализ фьючерса CL нашим авторским методом в конце сентября, пришли к заключению, что придется корректировать августовский прогноз.
На 18 сентября получилось вот что:
Пробой и закрепление цены выше предыдущего экстремума, структура тренда, новостной фон и некоторые технические аспекты позволяли предположить о завершении волны III у верхней границы канала.
К середине октября рынок достиг отмеченных границ и развернулся в падение. Вчера, 23 октября, рынок снизился до ключевых поддержек и мы в ожидании отскока выбирали точку входа, о чем успели изввестить не только подписчиков, но и наших читателей в ФБ.
Сигналы разворота и их подтверждение мы, разумеется, отсматриваются не на склейке, а на текущем фьючерсном контракте, в нашем случае, декабрьском.
Здесь была определена ценовая область, в которой мы сегодня наблюдали перераспределение и новое накопление объемов.
Сверившись со значением, точнее изменением за последние 2 дня value и ОИ на сайте биржи СМЕ, было принято решение о покупке.
Уровень входа определялся на М5, позиция сопровождалась на М15-30.
Здесь уровни, отмечающие область, перекрашены в красный цвет, сиреневым пунктиром отмечен уровень Т/Р 1, где мы из начальных 3 лот отливали 2, красными пунктирами обозначены 2 уровня стопа на случай, если в точке входа цена пойдет проти нас, то при выносе S/L 1 был бы перезаход со S/L 2. Из-за того, что текущая цена легла на уровень отлива, его котировку вынесли на графикв виде текстовой метки 66.72 .
Самое время перейти к трассировке описанной 1-ой части трейда.
Далее события развивались по плану до тех пор, пока на М5 мы не увидели приход цены к верхней ленте Болинджера, десятиминутный боковик и попытку рынка уйти выше, закончившуюся "длинноногим доджи". Все это сопровождалось невесть откуда взяявшимися невысокими объемами, Стохастик на Н1 выдал краткосрочный медвежий дивер. Перечисленного было достаточно, чтобы понять - Т/Р 2 не будет.
Сделка была закрыта по рынку, до Т/Р 2 = 67.78 цена не дотянула 6 тиков. Полная трассировка сделки выглядит так:
На скрин-шот отмечен Т/Р 2 и выделена область, в котороую мы с утра ждали цену.
Теперь остается ждать возврата цены в область нашего входа и повторить лонг подробности которого будут изложены в нашей рассылке.
Позиция рассчитана и реализована по методу "Комплексный анализ цен биржевых активов".
При ее реализации фрагментарно использована ТаС "Торговые уровни".
Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!
--
Отдел аналитики и консалтинга ЦИТ-М.