Торгуем Чикаго (СМЕ). Неделя под знаком £, разбор полетов.
Здравствуйте!
Можно подвести итог еще одной недели. Проводя анализ фьючерсов, намечая новые торговые планы, мы не забывали о старых и конечно о плане, реализуемом в рамках среднесрочного прогноза (видео) по фьючерсу 6В на стерлинг - GBP.
Вторник, 12 февраля, принес подтвержденный long-сигнал на котором 6В был куплен с коротким S/L, что является непременным условием в нашей торговле.
На следующий день, набрав объем в расчетной ценовой области, мы "засели в засаду" в ожидании конечного импульса роста, который долго ждать себя не заставил. После отработки рынком нашего Т/Р в лонге мы, что следует из представленной трассировки, встали в противоположную позицию.
Здесь дадим некоторые пояснения. В наш адрес пришло несолько писем в которых подписчики задавали по сути один и тот же вопрос - зачем закрывать сделку и потом открывать новую, противоположную, со входом в той же области, где расположен long-T/P, если позицию можно просто перевернуть, заранее выставив отложенный ордер?
Отвечая на вопрос еще раз обращаем внимание - мы торгуем только то, что видим глазами, а именно - сигнал на вход и его подтверждение рынком. И только тогда мы можем открыть очередную сделку. В первую очередь это касается сделок внутридневных, но и в этой сделке применение данного правила вызвано необходимостью. Мы никогда не можем заранее знать наверняка пробъет ли цена ту или иную область или нет. Мы можем лишь предполагать это с той или иной степенью вероятности. Именно поэтому покупки были закрыты там, где мы рассчитывали их закрыть, а убедившись в развороте, увидев его воочию, мы только тогда перешли ко 2-й части недельного плана в 6В, к продажам, завершившимся 13 февраля.
Следующая, 3-я часть торгововго плана, подразумевала long, кторый был отработан как внутридневной в течение 13 - 14 февраля. Здесь технически повторена та же схема, что и накануне, покупки закрыты по Т/Р, мы приготовились к продажам.
Финальный шорт-вход осуществлялся по принципам, упомянутым выше - мы увидели шлазами то, что опредилили в начале недели как вероятность - разворотные сигналы в той ценовой области, в которой мы предполагали их увидеть.
Далее повотрилась та же методв ведения торговли - набранный в разворотной области объем ступенчато разгружался на расчетных уровнях вплоть до конечного Т/Р. Вся приведенная история отражена в трассировках сделок за неделю.
В четверг, 14 февраля, получив очередной Т/Р, мы досрочно завершили торговую неделю. Не хотелось подвергаться повышенным рискам в канун празднования в США "President's Day". Отработав поистине трудовую, пусть и которткую неделю, мы почти в полном составе отправлись отдыхать, рыбачить, дышать свежим воздухом в компании нескольких наших постоянных клиентов-подписчиков.
Ведь согласитесь, не трейдингом единым жив человек!
Пока мы проводим время в активном отдыхе, набираемся сил на следующую неделю, вам, уважаемые читатели, предлагаем провести...
РАЗБОР ПОЛЕТОВ
Начнем мы его с вопросов:
1. Знаете ли вы Пректера так, как знаем его мы?
2. Умеете ли вы читать рынок так, как умеем его читать мы?
3. Можете ли суммировав увиденное, выделить из него наиболее вероятный сценарий и построить математически рассчитанный торговый план?
Если ваши отведы "Да", то дальше можете не читать, но если вы затрудняетесь с ответом хотя бы на один вопрос, то быть стоит почитать на обзор до конци.
Достаточно Часто люди, не обладающие необходимой полнотой знаний и опытом практического применения этих знаний в рынке, вначале с удивлением, потом с недоверием, а позже и вовсе с изрябной долей скептицизма утверждают, что "...таких сделок, где вход/выход осуществляется в начале/в конце тренда на регулярной основе быть не может". На наше любопытство - "С чего вы это взяли?" ни разу сколь-нибудь вразумительного ответа не последовало. Однако...
Вернемся к последнему скрин-шот нашего поста и добавим на него некоторые построения.
Вы еще не догадались?
Неужели?
Ок, продолжаем построения.
Теперь все очевидно, ведь зная даже только соновные св-ва трехволновки можно утверждать, что после волны II вероятней всего аоследует волна III длинна которой какк минимум равна длинне волны I. В том числе и на этом мы строили свой торговый план, ведь если волну в прочтении Пректора совместить с другими элементами анализа, лежащими в нашей авторской методе "Комплексный анализ цен биржевых активов", добавить сюда фундамент и сделать необходимые поправки на новостной фон, определить ценовые области в которых вероятнее всего начнутся и закончатся волны I, II, III "Зигзага", то получим по сути план действий или торговый план.
Однако это далеко не все. Те же скептики приведут массу "доводов" за то, что это случайность. Ок, ответим и на это утверждение. Для начала отошлем их к среднесрочному плану по 6В, упомянутому выше, а после отметим, что стратегическая цель, отмеченная нем, разбита на тактические составляющие и реализуется в рамках отдельных торговых планов, состаленных в общей канве плана основного - нашего ожидания падения фьючерса на фунт еще с осени 2017 г. Таким образом реализация плана сводится к простому на первый взгляд действу - глобальный взгялд сосредоточен на продавже, покупки возможны на коррекционных отскоках. Это и есть та самая идеология системного или Smart, Value-трейдинга, схожая по своим задачам с инвестициями. К слову, именно об этом пойдет речь на очередном заседании Круглого стола, завершающем цикл совместных с нашим давним партнером ProValue Team выступлений, прошедших 14 и 07 февраля. Следите за анонсом в разделе сайта "Новости". Но вернемся к нашим графикам.
В рамках нашей вероятностной системы анализа рынка, позволяющей не только проанализировать тот или иной рынок, постороить торговый план, отвечающий системному подходу в трейдинге, сожмем по времени последний из представленных графиков.
Вуаля. И здесь мы снова отсылаем к волновой теории в прочтении Пректора, а так же к элементам нашей вероятностной системы, врернеее к их совмещению.
Очень трудно не понять, что показанный на М15 - М30 тренд для этих ТФ будет осноным или "Главным". Уже имея его разбивку на I, II, III, IV крайне сложно не понять, что вы имеете дело с треном пятиволновым. А значит по окончании волны IV последует волна V, котороая как раз и состояла из приведенного нами "Зиг-зага". расчитать ценоые области завершения и начала волн, как мы говорили выше, - дело техники. И в этом нам помогает наша вероятностная система.
Мы не даром вынесли в пост вопросы некоторых подписчиков. Еще раз обращаем внимание на факт - мы торгуем только то, что видим. Иными словами, получив подтвержденные лонг-сигналы в выделенной на скрин шот области, являющейся среднесрочной поддержкой для отмеченного "Главного" тренда и развитие восходящего импульса, невозможно было не понять, что это волна IV "Главного" тренда, в которой мы совершали покупки. Дальше все еще проще - см. выше. Однако никто не знает какое строение будет иметь волна V "Главного" тренда и мы конечно тоже. Но согласитесь, когда вы уже видите составляющие его волны I,II, а цена с подтверждением пробивает дной второй волны, то предположить самое простейшие развитие событий - трехволновку, конечно "за гранью возможного". И здесь снова отсыл к Пректеру, к свойствм волн и волновых конструкций. Повторим, что в "Зиг-Заг" волна III по длинне как правило равна волне I. Конечно из правил бывают исключения - удлиннение и усечение волн, но тут снова к Пректеру и к нашей вероятностной методе, позволяющей определить не только степень вероятности события, но и заранее сделать требуемые расчеты. Для окончательной иллючтрации совместим в один рисунок 2 скрин-шот.
Вот, собственно, и всё.
Если вы до сих пор не поняли каким образом был составлен прогноз в 6В на основе которого строился торговый план, реализованный в наших сделках, пожалуйте на консультации либо изучение нашей вероятностной системы "Комплексный анализ цен биржевых активов, диверсификация рисков". Именно на ней основаны все без исключения прогнозы специалистов ЦИТ-М и реализуются сделки на нашем корпоративном счете, как и те, что мы только что разобрали.
В заключение добавим, что имеется возможность вашего участия в анализе рынка и составлении прогноза с последующим составлением торгового плана на "Он-лайн Аналитика".
Желающие могут стать подписчиками нашей ежедневной аналитической рассылки.
Настоящий обзор носит исключительно информационный характер, иллюстрирующий аналитическую и торговую практику специалистов ЦИТ-М и не является рекомендацией и/или руководством к действию. Третьи лица, совершая сделки, основанные на данных приведенных в обзоре, совершают их по собственному усмотрению, понимая и принимая на себя риски и ответственность за результат, включая возможные финансовые потери.
Нам остается пожелать с наступающей неделей...
Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!
--
Отдел аналитики и консалтинга ЦИТ-М.