Торгуем Чикаго (СМЕ). Промежуточные итоги Long GC + long NG & Roll.

Здравствуйте, коллеги по трейдингу!

Продолжая удерживать с 16 апреля покупки во фьючерсе GC на золото, мы благополучно пережили длинные выходные в США, связанные с Good Friday, к которым подошли на объеме сделки в 2 лот. Проведя анализ фьючерса перед праздниками, мы с удовлетворением отметили, что содержащиеся в  статье  "Завершение недели под знаком CL, long GC"  от 16.04.2014 уровни, как границы ценовых диапазонов, отработали так, как мы расчитывали, рынок согласно прогнозу из видео той же статьи сходил так, как было там указано, что позволило нам и нашим подписчикам отработать постановленный по золоту торговый план практически в полном объеме. Рассмотрим детально реалиацию торгового плана в GC.

GC - фьючерс на золото

Все началось с покупки в 4 контракта и картинки, сделанной вместе с записью ролика, к кторому в этом обзоре мы будем постоянно обращаться. График D, общий вид инструмента и нашей позиции.

Здесь следует отметить, что торговый план, постановленный на выводах, полученных после исследования рынка нашим авторским методом "Комплексный анализ цен биржевых активив", сокращенно - КА, как и любой план, имея стратегическую (конечную) цель, всегда разбивается на тактические задачи. Не стал исключение и этот трейд. Так, как было указанов ролике, набрав позицию на лоях ( от верхней до нижней границы текущей области поддерхки) к 18 апреля мы несколько раз разгружали позу по объемам с последующим их добором.

Снова скрин-шот, соответствующий картине из видео-ролика. Здесь уже более мелкий ТФ, М15, на котором всё как на ладони.

Стоит заметить, что отмеченная в самом начале фраза "...что позволило нам и нашим подписчикам отработать постановленный по золоту торговый план практически в полном объеме..." требует пояснения. Внимательный читатель, глядя на трассировку сделки наверняка заметит, что после 2-го отлива, в ночь на 17 апреля, был выбит трал, а рынок ушел ввер, к уровню нашего отливного лимита, на которым по плану позиция уменьшалась бы до 1 лот, без нас. Однако неверно расчитанный уровень переноса защитного ордера (T/S) не отменял ни всего плана в целом, ни его последующие тактические части. На следующем скрин-шот зелеными стрелками слева показано где сработал T/S и какую часть торгового плана мы не реализовали.

Однако время шло, рынок снизился именно к тем уровням, что были озвучены в видео и следуя торговому плану мы реализовали его очередные части 17 и 18 апреля. Теперь к стрелкам слева добавилась стрелка справа, обозначающая наше видение поведения рынка в ближайшие дни.

Нужно обратить внимание на то, где всё это время стоит лимит на отлив сделки до объема в 1 лот - это один и тот же уровень $1281.6 ...Такой вот системный трединг в диапазоне.

Наконец сегодня сработал и этот лимит, мы в очередной раз зафиксировали прибыль, при этом оставаясь в позиции.

Между тем за реализацией тактических задач не стоит забывать о стратегической цели, поставленной 16 апреля.

Вернемся к тому дню, к записанному видео и приведенной в начале данного обзора картинки D-графика.

Напомним, что стратегически мы ждем роста цены к верхней границе диапазона "АВ" ( отмечен слева). Обе границы представляют из себя ценовые области, имеющие каждая свои границы.

Что ждем от золота в ближайшее время - снижения к ценовой области, отмеченной на М15 синими уровнями, возможно и ниже,  вплоть до ложного пробоя поддержки, что позволит нам и подписчикам, если такое все же случится, еще раз нарастить позицию в золоте и разгрузить ее по приведенной выше схеме. Подробности традиционно в ежедневной расслыке и на "Он-лай Аналитике". Продолжаем мониторить рынок, отслеживать нашу позицию.

Кроме сделки в золоте, перед уходом на выходные, была открыта покупка природного газа.

NG - фьючерс на газ

Здесь, признаться, мы расчитывали получить результат еще до начала пасхальных праздников. Сделка объемом в 2 лот была открыта в майском контракте NGEK19. Однако его величество рынок распорядился иначе. До праздников цена не отросла.

Просидев в лонге до сегодняшнего дня стала очевидна необходимость ролллирования на следующий, июньский контракт NGEM19. 

Пока майские цены находились ниже уровня нашего лонг-входа, т. е. позиция была в убытке, мы открыли покупки в июньском фьюче и на стремительном росте котировок полностью закрыли лонг по майскому фьючерсу, как показано на D-графике выше и отлились до 1 лот в июньском фьючерсе, зафиксировав при этом прибыль сразу в 2-х "газовых" лонг сделках - следующий скрин-шот.

Это было, пожалуй, самое быстрое и самое простое роллирование фьючерсной позиции, которое нам когда-либо приходилось совершать.

Наши дальнейшие ожидания по газу в общих чертах наглядно продемострированы на крайнем скрин-шот данной публикации. Подробности разумеется в ежедневной рассылке.

Завершая обзор нужно сказать, что мы довольны результатами сделок и в GC, и в NG, как и оставшимися в рынке позициями по этим инструментам. Так же стоит отметить, что совмещение отработки коротких и более длинных временны'х целей в различных фьючерсных активах делают вашу торговлю более продуктивной по профиту, но лишь в том случае, если вы ограничиваете риск короткими стопами, как это делаем мы, при общей концепции торговли - "Выкуп дна, продажа вершины".

Нам и нашим клиентоам в этом помогает КА - "Комплексный анализ цен биржевых активов".

Хотите познакомиться с ним ближе? Велкам тем более, что пока свободные места на индивидуальные  и  групповые  занятия в мае еще есть.

Претендентам рекомендуется ознакомиться с нашими концепцией и правилами заранее.

Так же напомним, что подписаться на нашу рассылку или стать участником  "Он-ланй Аналитика"  вы можете в любое время.

Мы поздравляем наших подписчиков с полученным профитом и ожидаем конечных целей о чем напишем в отдельной публикации.

Настоящий обзор носит исключительно информационный характер, иллюстрирующий аналитическую и торговую практику  специалистов ЦИТ-М и не является рекомендацией и/или руководством к действию. Третьи лица, совершая сделки, основанные на данных приведенных в обзоре, совершают их по собственному усмотрению, понимая и принимая на себя риски и ответственность за результат, включая возможные финансовые потери.

Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!

--

Отдел аналитики и консалтинга ЦИТ-М.