Торгуем Чикаго (СМЕ). Sort 6B фиксация и отработка убытка.
Здравствуйте!
Продажи фьючерса 6В на британский фунт стерлингов, начатые нами 17 января завершились фиксацией убытка.
Все началось 21 января, когда на отметке 1.2986 мы не закрыли сделку полностью, а отлив ее до 1 лот продолжили ждать случая для увеличения шорт-объемов. Через день, в области 1.3050-55, мы действительно увеличили объем, расчитывая на снижение 6В. Однако как говорят в таких случаях "что то пошло не так" и в тот же день, чтобы не выйти за границы риск-профиля, мы были вунуждены отлить 20 лото с убытком.
На этом неприятности не закончились,это было только начало.
На следующий день мы были вынуждены отливаться еще дважды по той же причине.
Не смотря на хедж, который был нами реализован последовательными продажей 17 января и покупкой 21 - 25 января (скрин-шот не сохраниля) фьючерса GC на золото, ...
... убыток, зафиксированный 25 января даже для нашего корп-счета весьма внушительный.
Попав в одну из психологическмх ловушек - "Прикипание к совей точке зрения", мы лишились почти всей прибыли, сгенерирванной по счету за январь.
Это печально, но трейдинг есть трейдинг.
Как только из-под 6В высвободилась маржа, почти тут же была открыта сделка на продажу фьючерса NG на натуральный газ.
Для скорейшей отработки полученного по фунту убытка мы были вынуждены продать газ в объеме 30 контрактов.
Нельзя назвать NG нашим излюбленным инструменом, отнюдь. Но именно в нем появилась возможность, загрузив депозит в рамках риск-профиля, отбить значимую часть потерь внутри дня, покрыв более 25% потерянных денег, с учетом упомянутого "золотого" хеджа.
К концу дня пятницы 25 января, рынок NG начал отскок к максимумам дня.
И здесь мы будем "ловить" газ для очередной продажи.
Не смотря на значительную потерю, мы продолжаем рассматривать фунт позиционно только от продаж. Сюда же добавим GC (золото).
Но до начала продаж фунта нам бы хотелось перекрыть осташуюся часть полученного по нему убытка, что планируется сделать в ближайшие 8 - 14 дней.
Все сделки подготовлены и реализованы методом "Комплексный анализ цен биржевых активов".
Настоящий обзор носит исключительно информационный характер, иллюстрирующий аналитическую и торговую практику специалистов ЦИТ-М и не является рекомендацией и/или руководством к действию. Третьи лица, совершая сделки, основанные на данных приведенных в обзоре, совершают их по собственному усмотрению, понимая и принимая на себя риски и ответственность за результат, включая возможные финансовые потери.
На следующей неделе желаем...
Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок.
--
Отдел аналитики и косалтинга ЦИТ-М.