Торгуем NYSE/NASDAQ. Продажа Micron Technology, Inc. (MU), экспресс анализ компании.

Здравствуйте, уважаемые инвесторы и спекулянты!

Сегодня предлагаем рассмотреть акции компании Micron Technology, Inc. (тикер - MU). Забегая вперед скажем, что мы ее продали в "несчастливое" 13 число текущего месяца. Наши клиенты и подписчики из тех, кто не верит в приметы и "чертову дюжину", тоже зашортили MU. Однако мы считаем, что и сейчас читатель, не имеющий нашей подписки никуда не опоздал, поскольку предполагаем, что Short возможен от текущих уровней, но более благоприятный момент - дождаться ретеста ценой области 61.17 - 62.30 и уж тогда в бой. Правда не факт, что этот ретест состоится, но тем не менее...)))

На самом деле примерно две недели назад мы подсмотрели идею продажи Micron Technology то ли у кого то из ФБ-друзей, то ли в соответствующей ФБ-группе и заинтересовались представленным там графиком.

Для начала мы прогнали компанию через скринер, затем провели КА - Комплексный анализ акций MU, включая отчеты компании , не приминув загнать полученные в ходе отдельных исследований данные в аналитический софт. Получили мы несколько разочаровывающий результат, дававший понимание того, что сейчас шортить Micron Technology рано. Однако мы не забыли о MU и регулярно мониторили ситуацию. Раз за разом сравнивая полученные вначале данные с данными текущими.

Наконец в "проклятое" 13 марта ценой была достигнута та точка, которую мы считали разворотной. Мы в шорте, детальные подробности, уж простите, но по подписке. Однако здесь мы представим широкому читателю некоторые данные, полученные нами в ходе наблюдений как конечные для принятия решения о входе в сделку. Итак по порядку...

На момент, когда мы впервые обратились к MU, график акциии выглядел так:

Пунктирной вертикалкой отмечена дата нашего "подсмотрели". Остальное, видимо, комментировать необходимости нет. Мы ждали когда цена придет в отмеченную область. К сожалению того шортиста, у которого мы "тиснули" идею надо отметить, что он купился на подход цены к уровню локхая, да еще и "круглому". Жаль, что он не знаком с нашим универсальным методом оценки вероятностией КА и не имеет по руками тот самы аналитический софт.

Спустя непродожительное время график уже выглядел так, как нам бы хотелось и не оставалось ничего как рассчитав цели и финансовые аспекты сделки...зашортить.

К финансовым аспектам мы относим в первую очередь эффективность шорта и его конечную доходность, что в большой степени зависит от комки за использование заемных средств у вашего брокера.

Помните об этом и считайте ее самостоятельно!

На сегодня, 15 марта, график выглядит так:

Теперь поясним некоторые технические моменты, связанные с нашим ожиданием "пока отрастет до" и примененным для этого методом.

Процентно-числовые уровни синего цвета есть ни что иное, как визуализация ТС "Золотые сечения Фибо". Торгушка двусторонняя, работает и вверх, и вниз на любом ин-те любого рыночного сегмента. Сами уровни являются целевыми, от слова цель.

Применив для роста данную ТС мы смогли вычислить не только область сопротивления, но и точку разворота, которая на самом деле представляет тоже область, но более узкую нежели сопротивлюха. Таким образом оставалось дождаться пока "все отрастет куда надо". Отвечая на возможный вопрос "почему мы не купили MU, имея промежуточные и ключевую цели" отвечаем, что в рамках КА мы для входа на такие короткие для стаков цели должны купить как имнимум локальное дно. Иначе невозможно выполнить условия короткого Стопа, а оно является ключевым в методе КА. Для покупок мы должны были обратить внимание на эту компанию на 2-3 недели раньше, чем 28 февраля. Но увы и ах...

Теперь уберем с графика ненужное:

Получим уже известную картинку, где сиреневые пунктирки, как известно нашим клиентам и постоянным читателям, обозначают целевые уровни. Первая из них очевидна - перекрытие ГЭП, а вот пойдет ли цена дальше вниз, как управлять позицией, куда и когда двигать трал и прочие параметры сделки, опять сорри, но только по подписке. Надеюсь читатель нас поймет, мы и так поделились немалой частью того, что знаем и выдали не только сигнал на вход, но и его пояснение. Все это наше потраченное на написание статьи время, а время как известно чего то стоит. С другой стороны, представьте себе всю полноту инфы, получаемой в аналитике нашими подписчиками, у-ууух!

Вот так с шутками и прибаутками мы наконец добрались до метода анализа компании и полученных результатов. Для начала метрика, хорошо известная тем инвесторам, которые исповедуют умные инвестиции и умный отбор компаний для своих операций - Средневзвешенной стоимости капитала (%) к Рентабельности инвестированного капитала (%):

Здесь все очевидно и пояснений не требует.

Единственное, что нужно отметить, мы в нашу "шайтан машин" грузили выборку квартальных данных за 15 лет.

Чтобы не утяжелять пост лишними рисунками, прибегнем к хитрости - вынесем метрики на интерактивный график, у нас и такая возможность имеется:

Здесь пожалуй букет самых важных данных, которые получить в графическом виде обычным путем весьма проблематично, выковыривая их по одному из отчетов.

Обозрев всю представленную красоту мы пришли к единственному выводу:

- В данный момент компания ДКП (долгосрочного конкурентного преимущества) не имеет, а значит при достижении ценой указанной на 1-м скрин-шот области, высоко вероятен технический отскок, глубина которого поддается первичному рассчету. А это и есть ни что иное, как наши пунктирные сиреньки в виде промежуточных и конечного целевых шорт-уровней.

Обращаем внимание читателя из числа начинающих инвесторов и трейдеров и не имеющих подписки на нашу аналитику - чем дальше цель, тем меньше вероятность достижения ее ценой. Помните об этом пожалуйста!

Если вы хотите самостоятельно находить компании с ДКП и проводить подобный анализ, приходите к нам на курсы по Торговле акциями

и Комплексному анализу цен биржевых активов, изучите универсальную ТС "ЗСФ".

Оформляйте подписку на нашу аналитику, принимайте участие в он-лайн мероприятиях.

Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!

--

Отдел аналитики и консалтинга ЦИТ-М.